بازار بیتکوین در روزهای اخیر شاهد نوسانات قابلتوجهی بوده و فشار فروش در محدوده قیمتی ۱۱۱,۰۰۰ دلار توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است. به گزارش ایروتایم – irotime، این دارایی دیجیتال که همچنان پیشتاز بازار ارزهای دیجیتال است، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) در بازه قیمتی ۱۱۰,۹۰۱ تا ۱۱۱,۳۳۶ دلار معامله شد. این وضعیت نشاندهنده تداوم روند نزولی و قدرت فروشندگان در بازار است. اما آیا این فشار فروش نشانهای از یک سقوط بزرگتر است یا فرصتی برای خرید در کف قیمتی؟ در این گزارش، به بررسی وضعیت کنونی بیتکوین و تحلیل چشمانداز آن میپردازیم.
چرا بیتکوین تحت فشار فروش قرار دارد؟
تحلیل دادههای بازار نشان میدهد که بیتکوین پس از صعود به سقف اخیر خود در حدود ۱۲۶,۲۷۲ دلار، با یک افت قابلتوجه مواجه شده و اکنون در محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۶,۰۰۰ دلار در حال تثبیت است. این رفتار قیمتی، همراه با کندلهای قرمز بزرگ و حجم معاملات بالا در زمان کاهش قیمت، نشاندهنده عزم جدی فروشندگان برای حفظ کنترل بازار است.
عوامل کلیدی در فشار فروش بیتکوین
-
الگوی پرچم نزولی: نمودار روزانه بیتکوین نشانههایی از تشکیل الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) را نشان میدهد که میتواند به کاهش بیشتر قیمت منجر شود.
-
کاهش مشارکت خریداران: حجم معاملات در ناحیه مقاومتی ۱۱۴,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار کاهش یافته، که نشاندهنده عدم تمایل خریداران برای ورود به بازار در این سطوح است.
-
میانگینهای متحرک: قیمت بیتکوین در حال حاضر زیر اکثر میانگینهای متحرک کوتاهمدت و میانمدت قرار دارد، که تأییدکننده روند نزولی کنونی است.
تحلیل تکنیکال بیتکوین: چه چیزی در انتظار بازار است؟
روند کوتاهمدت در تایمفریم ۴ ساعته
در تایمفریم ۴ ساعته، بیتکوین الگویی از سقفها و کفهای پایینتر را نشان میدهد که نشانهای از تداوم روند نزولی است. ناحیه مقاومتی کلیدی بین ۱۱۴,۰۰۰ تا ۱۱۵,۰۰۰ دلار همچنان مانع اصلی برای صعود قیمت محسوب میشود. برای تغییر روند به سمت صعودی، بیتکوین باید با قدرت از سطح ۱۱۶,۰۰۰ دلار عبور کند.
حمایتهای کلیدی در بلندمدت
میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۱۰۷,۱۲۹ تا ۱۰۸,۰۴۵ دلار بهعنوان یک سطح حمایتی قوی عمل میکند. این ناحیه میتواند از کاهش شدیدتر قیمت جلوگیری کند، مگر اینکه فشار فروش بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.
شاخصهای تکنیکال
-
شاخص قدرت نسبی (RSI): در سطح ۴۱ قرار دارد و شرایط خنثی را نشان میدهد، اما هنوز نشانهای از بازگشت قوی به سمت خرید دیده نمیشود.
-
اسیلاتور استوکستیک: با مقدار ۲۵، در نزدیکی منطقه اشباع فروش قرار دارد، که ممکن است به زودی فرصتی برای بازگشت قیمت ایجاد کند.
ارزش بازار و حجم معاملات بیتکوین
در حال حاضر، بیتکوین با ارزش بازار ۲.۲۱ تریلیون دلار و حجم معاملات روزانه ۷۵.۹۷ میلیارد دلار، همچنان بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار است. با این حال، کاهش حجم معاملات در مقایسه با دورههای صعودی قبلی نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران است. این موضوع میتواند به معنای تثبیت بازار پیش از یک حرکت بزرگ (چه صعودی و چه نزولی) باشد.
چشمانداز آینده بیتکوین: فرصت یا تهدید؟
با توجه به شرایط کنونی، سرمایهگذاران باید با احتیاط عمل کنند. اگرچه حمایت ۱۰۷,۱۲۹ دلاری ممکن است از افت بیشتر جلوگیری کند، اما شکست این سطح میتواند به کاهش قیمت تا محدودههای پایینتر منجر شود. از سوی دیگر، عبور از مقاومت ۱۱۶,۰۰۰ دلاری میتواند نشانهای از بازگشت خریداران و احتمال صعود به سقفهای قبلی باشد.
نکات کلیدی برای سرمایهگذاران
-
مدیریت ریسک: با توجه به نوسانات شدید، تعیین حد ضرر (Stop Loss) در معاملات ضروری است.
-
توجه به شاخصهای تکنیکال: بررسی RSI و استوکستیک میتواند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.
-
پیگیری اخبار بازار: تحولات اقتصادی و قانونگذاریهای جدید میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر قیمت بیتکوین داشته باشند.
