بیتکوین، اتریوم و آلتکوینها در هفتههای اخیر با فشار فروش سنگینی مواجه شدهاند و تحلیلگران با نگرانی به نمودارها خیره شدهاند. به گزارش ایروتایم – irotime، این گزارش خبری به بررسی دلایل این سقوط، سطوح کلیدی قیمت و استراتژیهای مناسب برای معاملهگران میپردازد.
چرا این سقوط متفاوت است؟
بازار ارزهای دیجیتال بار دیگر درگیر یک تله قیمتی شده است. خریدارانی که با خوشبینی وارد بازار شدند، حالا با لیکویید شدن پوزیشنهای اهرمی خود مواجهاند. پرسش اصلی این است: آیا خریداران میتوانند قدرت را بازپس گیرند یا این تله نشانهای از یک اصلاح عمیقتر است؟ تحلیلهای اخیر نشان میدهند که بسته شدن کندل هفتگی بیتکوین زیر سطح کلیدی ۱۰۰,۰۰۰ دلار میتواند زنگ خطر را برای معاملهگران به صدا درآورد.
سطوح کلیدی که بیتکوین از دست داد
تحلیلگران چند سطح حیاتی را زیر نظر داشتند که بیتکوین نتوانست آنها را حفظ کند:
- میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (EMA 50) در تایمفریم ساعتی
- شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در سطح ۵۰٪
- سطح تبدیل حمایت به مقاومت (S/R Flip)
بیتکوین بدون توقف از این منطقه کلیدی عبور کرد و این سیگنال خوبی برای خریداران نیست. از دست رفتن این سطوح نشاندهنده ضعف تقاضا و تسلط فروشندگان بر بازار است.
اهمیت بسته شدن کندل هفتگی
یکی از مهمترین نگرانیهای فعلی تحلیلگران، وضعیت میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفتهای (EMA 21) است. بیتکوین برای اولین بار در حال عبور به زیر این شاخص کلیدی است و زاویه نزولی آن، یک سیگنال تاریخی خرسی محسوب میشود. دادههای گذشته نشان میدهند که قفل شدن قیمت زیر این سطح معمولاً به اصلاحهای طولانیتر منجر میشود. بسته شدن کندل هفتگی در روزهای آتی، تعیینکننده مسیر بعدی بازار خواهد بود.
سه کندل قرمز: نشانه تغییر روند؟
بازار در آستانه ثبت سه کندل هفتگی قرمز متوالی قرار دارد، اتفاقی که در بازارهای صعودی بهندرت رخ میدهد. این وضعیت میتواند نشانهای از تغییر روند یا حداقل یک اصلاح طولانیمدت باشد. به گفته یکی از تحلیلگران برجسته:
«سه کندل قرمز متوالی معمولاً به معنای پایان موج صعودی و شروع یک دوره اصلاحی است. معاملهگران باید هوشیار باشند.»
کاهش حجم معاملات: زنگ خطری خاموش
یکی از عوامل کمتر مورد توجه، کاهش چشمگیر حجم معاملات روزانه در صرافیهاست. میانگین متحرک ۷ روزه حجم معاملات در حال سقوط است و این نشانهای از کاهش مشارکت خریداران است. اگر حجم معاملات به زیر ۷۵ میلیارد دلار برسد، احتمالاً بیتکوین به سقف قیمتی خود رسیده و ممکن است شاهد واگرایی با بازار سهام (مانند شاخص S&P 500) باشیم، مشابه آنچه در نوامبر ۲۰۲۱ رخ داد.
تأثیر فازهای ماهانه: ماه خرسی در راه است؟
برخی تحلیلگران از مفهوم ماه خرسی (Bear Moon) صحبت میکنند که به تازگی آغاز شده است. اگرچه فازهای ماهانه بهتنهایی بازار را هدایت نمیکنند، اما بهعنوان یک شاخص تلاقی (Confluence Indicator) در کنار سایر سیگنالهای نزولی، اهمیت پیدا میکنند. ترکیب این فاز با شکست EMA 21، چشمانداز مثبتی برای کوتاهمدت ارائه نمیدهد.
استراتژی معاملاتی در این بازار پرنوسان
در شرایط فعلی، معاملهگران باید روی تایمفریمهای کوتاهتر تمرکز کنند و از ریسکهای بزرگ اجتناب کنند. چند توصیه کلیدی:
- رصد نمودارهای ساعتی: برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق.
- معاملات کوچک و هدفمند: از ستاپهای واضح با ریسک پایین استفاده کنید.
- مدیریت ریسک سختگیرانه: از اهرمهای بالا پرهیز کنید.
- استراتژی محدوده دوشنبه: منتظر شکست کف قیمتی دوشنبه باشید، سپس بازپسگیری قیمت را تأیید کنید قبل از ورود به پوزیشن خرید.
سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار: خط دفاعی نهایی
سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار به دلیل ماهیت روانی و همترازی با میانگین متحرک ۵۰ هفتهای، یک سطح حمایتی کلیدی است. اگر خریداران نتوانند این سطح را حفظ کنند، احتمال سقوط قیمت به محدوده ۶۵,۰۰۰ تا ۷۰,۰۰۰ دلار (اصلاح ۴۰ درصدی) وجود دارد. معاملهگران دو هفته حیاتی پیش رو دارند تا سرنوشت بازار را مشخص کنند.
وضعیت اتریوم و آلتکوینها
در حالی که بیتکوین درگیر مشکلات خود است، اتریوم عملکرد نسبتاً بهتری نشان داده و سعی در حفظ کف بالاتر (Higher Low) در محدوده ۴,۰۰۰ تا ۴,۲۰۰ دلار دارد. بازپسگیری این سطح میتواند پوزیشنهای خرید را جذاب کند. اما آلتکوینهایی مانند سولانا (SOL) و ریپل (XRP) ضعیف عمل کردهاند و به زیر کفهای ماهانه خود سقوط کردهاند. سولانا باید فوراً سطح ۱۹۰ دلار را پس بگیرد تا نشانههای صعودی نشان دهد.
